Fondsgrösse | CHF 70.038 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc).
MICROSOFT CORP | 7,26% |
APPLE INC | 6,62% |
NVIDIA CORP | 3,73% |
AMAZON.COM INC | 3,47% |
META PLATFORMS INC A | 2,13% |
ALPHABET INC A | 2,04% |
ALPHABET INC C | 1,73% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,71% |
TESLA INC | 1,27% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
USA | 96,55% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,81% |
Technologie | 32,55% |
Gesundheitswesen | 12,69% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Finanzdienstleistungen | 10,52% |
Sonstige | 33,65% |
Lfd. Jahr | +14,56% |
1 Monat | +3,63% |
3 Monate | +11,29% |
6 Monate | +15,05% |
1 Jahr | +27,29% |
3 Jahre | +30,43% |
5 Jahre | +72,53% |
Seit Auflage (MAX) | +343,93% |
2023 | +14,29% |
2022 | -17,36% |
2021 | +33,01% |
2020 | +7,53% |
Volatilität 1 Jahr | 13,07% |
Volatilität 3 Jahre | 18,58% |
Volatilität 5 Jahre | 22,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CSP1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSPX MM | CSPXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSSPX | CSSPX IM IXM0461 | CSSPX.MI IXM0461.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSPX | CSPX NA IXM0461 | CSPX.AS IXM0461.DE | |
London Stock Exchange | USD | CSPX | CSPX LN IXM046 | CSPX.L IXM046.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CSP1 LN IXM0462 | CSP1.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSSPX | CSSPX SE IXM046 | CSSPX.S IXM046.DE | |
XETRA | EUR | SXR8 | SXR8 GY IXM0461 | SXR8.DE IXM0461.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.830 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.103 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.752 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 7.936 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 5.982 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |