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TER
0,03% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 19.340 mln
Data di lancio
19 marzo 2012
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 19.340 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,03% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 19 marzo 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
39,05%
| NVIDIA Corp. | 8,38% |
| Apple | 7,37% |
| Microsoft Corp | 5,78% |
| Amazon.com, Inc. | 3,71% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,53% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,42% |
| Micron Technology | 1,82% |
| Tesla | 1,52% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,58% |
| Irlanda | 1,15% |
| Altri | 1,27% |
Settori
| Informatica | 47,67% |
| Finanza | 12,68% |
| Assistenza sanitaria | 9,10% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,60% |
| Altri | 21,95% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,99% |
| 1 mese | -2,18% |
| 3 mesi | +1,09% |
| 6 mesi | +7,82% |
| 1 anno | +18,73% |
| 3 anni | +70,22% |
| 5 anni | +76,59% |
| Dal lancio (MAX) | +685,06% |
| 2025 | +3,97% |
| 2024 | +32,65% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | -13,31% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,93 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,93 | 1,03% |
| 2025 | EUR 5,84 | 1,03% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 13,53% |
| Volatilità a 3 anni | 15,83% |
| Volatilità a 5 anni | 17,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,59% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | SPY5USD SE INSPY5 | SPY5USD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 139.891 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47.475 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 37.121 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.915 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.462 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPY5?
Il nome di SPY5 è State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è SPY5.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00B6YX5C33.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,03% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendi?
Sì, State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 19.340 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.