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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 13.766 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,03% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,38% |
Data di lancio/ quotazione | 19 marzo 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Apple | 7,60% |
NVIDIA Corp. | 6,61% |
Microsoft Corp. | 6,29% |
Amazon.com, Inc. | 4,12% |
Meta Platforms | 2,56% |
Tesla | 2,27% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Broadcom Inc. | 2,17% |
Alphabet, Inc. C | 1,82% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,67% |
Stati Uniti | 95,95% |
Irlanda | 1,43% |
Altri | 2,62% |
Informatica | 34,91% |
Beni voluttuari | 11,43% |
Finanza | 10,73% |
Salute | 9,92% |
Altri | 33,01% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,40% |
1 mese | +0,48% |
3 mesi | +5,68% |
6 mesi | +16,34% |
1 anno | +27,15% |
3 anni | +57,52% |
5 anni | +99,61% |
Dal lancio (MAX) | +561,68% |
2024 | +32,65% |
2023 | +21,49% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,03% |
Rend. attuale da dividendo | 1,00% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,82 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,82 | 1,25% |
2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
Volatilità a 1 anno | 14,38% |
Volatilità a 3 anni | 17,98% |
Volatilità a 5 anni | 21,81% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 108.482 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.024 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 29.596 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.696 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.435 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |