TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
120 Mio.
Positionen
114
| L&G’s Gerd Kommer ETF. Ein all-cap all-market Multifactor Equity ETF | Risikokapital. Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) bildet den MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index nach. Der MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus den asiatischen Schwellenländern und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Darüber hinaus finden EU-Richtlinien zum Klimaschutz Berücksichtigung.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 120 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. August 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 114
38,01%
| Meituan | 7,06% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,11% |
| SK hynix, Inc. | 4,24% |
| Infosys Ltd. | 4,22% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,75% |
| NetEase, Inc. | 3,30% |
| BYD Co., Ltd. | 3,12% |
| United Microelectronics Corp. | 2,48% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,39% |
| Hindustan Unilever | 2,34% |
Sektoren
| Technologie | 24,74% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,21% |
| Finanzdienstleistungen | 15,10% |
| Basiskonsumgüter | 8,58% |
| Sonstige | 31,37% |
Stand: 24.10.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,87% |
| 1 Monat | +0,41% |
| 3 Monate | +12,19% |
| 6 Monate | +8,25% |
| 1 Jahr | +15,18% |
| 3 Jahre | -21,86% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -24,38% |
| 2023 | -10,56% |
| 2022 | -22,10% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,92% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,96 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,96 | 3,26% |
| 2023 | CHF 0,48 | 1,46% |
| 2022 | CHF 0,58 | 1,36% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,15% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SADB | SADB SW | SADB.S | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 361 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 293 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 288 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 262 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die Valorennummer 111247731.
Wie lautet die ISIN des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU2300294589.
Wieviel kostet der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgrösse des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 120m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.