Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)

ISIN LU2300294589

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Valorennummer 111247731

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
166 Mio.
Positionen
114
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) bildet den MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index nach. Der MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus den asiatischen Schwellenländern und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Darüber hinaus finden EU-Richtlinien zum Klimaschutz Berücksichtigung.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat ein Fondsvolumen von 166 Mio. CHF. Der ETF wurde am 11. August 2021 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB
Anlageschwerpunkt
Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF 166 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,41%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. August 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Amundi ETF
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 114
32,68%
Taiwan Semicon Mfg
6,21%
NetEase
4,25%
Hindustan Unilever
3,50%
Meituan
3,42%
Bank Central Asia
2,91%
BYD
2,78%
Mahindra & Mahindra
2,71%
Airports of Thailand
2,35%
Li Auto
2,34%
Kotak Mahindra Bank
2,21%

Länder

China
23,99%
Taiwan
21,01%
Indien
19,55%
Südkorea
14,07%
Sonstige
21,38%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
21,64%
Nicht-Basiskonsumgüter
17,91%
Basiskonsumgüter
11,42%
Telekommunikation
10,49%
Sonstige
38,54%
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Stand: 22.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +3,00%
1 Monat -1,65%
3 Monate +7,45%
6 Monate +2,42%
1 Jahr -4,69%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -32,78%
2023 -10,56%
2022 -22,10%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,61%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,48

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,48 1,51%
2023 CHF 0,48 1,46%
2022 CHF 0,58 1,36%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,41%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,35
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -17,64%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -39,64%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SADA -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD SADA SADA LN
ISADA
SADA.L
ISADAINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA EUR SADA SADA GY
ISADA
SADA.DE
ISADA=BNPP
BNP Paribas Arbitrage

Weitere Informationen

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Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C 231 0,65% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?

Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die Valorennummer 111247731.

Wie lautet die ISIN des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?

Der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU2300294589.

Wieviel kostet der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)?

Die Fondsgrösse des Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 166m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.