TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
39 m
Participaciones
827
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI index tracks Euro denominated corporate bonds issued by industrial and utility corporations. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 827
3,21%
| XS2235996217 | 0,38% |
| XS1372839214 | 0,35% |
| XS1001749289 | 0,34% |
| XS1843449122 | 0,32% |
| FR0012146801 | 0,32% |
| XS1960678255 | 0,31% |
| XS1789751531 | 0,30% |
| XS2180007549 | 0,30% |
| FR0013324340 | 0,30% |
| XS1382791975 | 0,29% |
Países
| Estados Unidos | 20,06% |
| Francia | 18,41% |
| Países Bajos | 13,38% |
| Alemania | 8,72% |
| Otros | 39,43% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,41% |
| 1 mes | -0,21% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +2,97% |
| 1 año | +3,19% |
| 3 años | -3,77% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,19% |
| 2023 | +5,18% |
| 2022 | -7,77% |
| 2021 | -0,40% |
| 2020 | +0,80% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,63% |
| Volatilidad 3 años | 3,04% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,49% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.069 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IX5A?
El nombre de IX5A es iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) es IX5A.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BKT6BH25.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.