iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF ISIN IE00B4L5ZY03, WKN A0RPWP

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond ex-Financials 1-5 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond ex-Financials 1-5 (1)

Anleihen (430) Europa (135) Unternehmensanleihen (27) 3-5 (9)
Aktueller Kurs
EUR 111,02
XETRA
20.09.21
110,30 52 Wochen Tief/Hoch 111,46
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

Risiko
EUR 1.500 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,65% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. September 2009
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

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Beschreibung des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

Der iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 1.500 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

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Ausschüttungen des iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

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1 Jahr EUR 0,50 Premium-Funktion
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2018 EUR 0,56
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