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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ALLIANZ SE NA | 5,38% |
BOUYGUES | 5,24% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 5,14% |
UPM-KYMMENE CORP | 5,10% |
SOLVAY SA | 4,40% |
SANOFI SA ORD | 4,29% |
DEUTSCHE POST ORD | 4,21% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIOSPA | 4,14% |
A2A SPA | 4,05% |
FRESENIUS SE & CO. KGAA | 3,83% |
Materiales básicos | 27,86% |
Industria | 25,82% |
Servicios financieros | 14,66% |
Salud | 12,05% |
Otros | 19,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,29% |
1 mes | -1,73% |
3 meses | -0,88% |
6 meses | +1,21% |
1 año | +20,42% |
3 años | +14,53% |
5 años | +14,73% |
Desde el inicio (MAX) | +50,62% |
2022 | -13,95% |
2021 | +16,26% |
2020 | -8,35% |
2019 | +24,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,75 | 0,87% |
2022 | EUR 3,63 | 3,16% |
2021 | EUR 5,23 | 5,05% |
2020 | EUR 3,81 | 3,25% |
2019 | EUR 5,25 | 5,32% |
Volatilidad 1 año | 13,36% |
Volatilidad 3 años | 14,55% |
Volatilidad 5 años | 16,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -5,24% |
Pérdida máxima 3 año | -25,43% |
Pérdida máxima 5 año | -34,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |