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Patrimonio del fondo | EUR 181 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 6,41% |
Tokyo Electron | 2,96% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,88% |
Keyence | 2,32% |
Hitachi | 2,05% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,93% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,76% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,93% |
Consumidor discrecional | 19,66% |
Tecnología | 15,40% |
Servicios financieros | 12,70% |
Otros | 30,31% |
YTD | +8,82% |
1 mes | -2,68% |
3 meses | +5,74% |
6 meses | +13,36% |
1 año | +20,24% |
3 años | +15,27% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +34,00% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,93% |
2021 | +9,87% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,06 | 1,90% |
2023 | EUR 1,06 | 1,99% |
2022 | EUR 1,40 | 2,25% |
2021 | EUR 1,21 | 2,10% |
Volatilidad 1 año | 14,21% |
Volatilidad 3 años | 16,72% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,44% |
Pérdida máxima 3 año | -19,87% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | LJPN | LJPN NA LJPNJPIV | NADAG.AS LJPNJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LJPN | LJPN SW CBMJCHIV | LJPN.S LJPNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NADA | NADA GY CNAVNUJN | NADAG.DE NADAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.660 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 678 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 557 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |