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Taille du fonds | EUR 2 642 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,12% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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NESTLE SA ORD | 18,62% |
NOVARTIS ORD | 13,43% |
ROCHE ORD | 11,89% |
UBS GROUP AG | 4,70% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,18% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 3,89% |
ABB ORD | 3,61% |
ALCON INC ORD | 2,42% |
SIKA ORD | 2,41% |
LONZA GRP AG N ORD | 2,13% |
Suisse | 97,27% |
Autre | 2,73% |
Santé | 33,53% |
Biens de consommation non cycliques | 20,75% |
Services financiers | 16,51% |
Industrie | 10,00% |
Autre | 19,21% |
Année en cours | +4,76% |
1 mois | +3,54% |
3 mois | -2,53% |
6 mois | -5,39% |
1 an | +0,55% |
3 ans | +20,89% |
5 ans | +57,70% |
Depuis la création (MAX) | +112,44% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
2019 | +35,47% |
Rendement actuel de distribution | 2,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,18 | 2,30% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
2019 | EUR 3,14 | 3,36% |
Volatilité 1 an | 11,12% |
Volatilité 3 ans | 12,54% |
Volatilité 5 ans | 14,61% |
Rendement par risque 1 an | 0,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,14% |
Perte maximale depuis la création | -26,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 239 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 478 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 330 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 214 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 163 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |