TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 642 M
Positions
210
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Description
Le iShares Core SPI (CH) reproduit l'index SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 2 642 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,12% |
| Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core SPI (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 210 au total
67,28%
| NESTLE SA ORD | 18,62% |
| NOVARTIS ORD | 13,43% |
| ROCHE ORD | 11,89% |
| UBS GROUP AG | 4,70% |
| ZURICH INSURANCE ORD | 4,18% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 3,89% |
| ABB ORD | 3,61% |
| ALCON INC ORD | 2,42% |
| SIKA ORD | 2,41% |
| LONZA GRP AG N ORD | 2,13% |
Pays
| Suisse | 97,27% |
| Autre | 2,73% |
Secteurs
| Santé | 33,53% |
| Biens de consommation non cycliques | 20,75% |
| Services financiers | 16,51% |
| Industrie | 10,00% |
| Autre | 19,21% |
État : 28/09/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,76% |
| 1 mois | +3,54% |
| 3 mois | -2,53% |
| 6 mois | -5,39% |
| 1 an | +0,55% |
| 3 ans | +20,89% |
| 5 ans | +57,70% |
| Depuis la création (MAX) | +112,44% |
| 2022 | -12,57% |
| 2021 | +28,87% |
| 2020 | +4,16% |
| 2019 | +35,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,18 | 2,30% |
| 2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
| 2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
| 2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
| 2019 | EUR 3,14 | 3,36% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,12% |
| Volatilité 3 ans | 12,54% |
| Volatilité 5 ans | 14,61% |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,14% |
| Perte maximale depuis la création | -26,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 239 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 478 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 330 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 214 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 163 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSPI ?
Le nom de CHSPI est iShares Core SPI (CH).
Quel est le sigle de iShares Core SPI (CH) ?
Le sigle de iShares Core SPI (CH) est CHSPI.
Quel est l’ISIN de iShares Core SPI (CH) ?
L’ISIN de iShares Core SPI (CH) est CH0237935652.
Quels sont les coûts de iShares Core SPI (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core SPI (CH) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core SPI (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core SPI (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Core SPI (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core SPI (CH) ?
La taille du fonds de iShares Core SPI (CH) est de 2 642 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.