Indice | SPI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | CHF 3 326 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,33% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 15,76% |
Novartis AG | 11,73% |
Roche Holding AG | 10,06% |
UBS Group AG | 5,70% |
ABB Ltd. | 5,00% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,81% |
Zurich Insurance Group AG | 4,31% |
Sika AG | 2,78% |
Holcim Ltd. | 2,71% |
Alcon AG | 2,51% |
Suisse | 96,26% |
Autre | 3,74% |
Santé | 30,29% |
Biens de consommation non cycliques | 17,90% |
Services financiers | 17,88% |
Industrie | 11,77% |
Autre | 22,16% |
Année en cours | +10,42% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | +6,68% |
6 mois | +10,29% |
1 an | +9,11% |
3 ans | +2,10% |
5 ans | +32,19% |
Depuis la création (MAX) | +90,61% |
2023 | +5,29% |
2022 | -16,67% |
2021 | +23,25% |
2020 | +3,66% |
Rendement actuel de distribution | 2,15% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,14 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 3,14 | 2,29% |
2023 | CHF 3,12 | 2,38% |
2022 | CHF 3,52 | 2,18% |
2021 | CHF 3,66 | 2,72% |
2020 | CHF 3,48 | 2,61% |
Volatilité 1 an | 9,33% |
Volatilité 3 ans | 12,59% |
Volatilité 5 ans | 14,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -9,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,36% |
Perte maximale depuis la création | -26,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis | 1 416 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |