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Indice | SPI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 4 189 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,14% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Nestlé SA | 12,69% |
Novartis AG | 11,73% |
Roche Holding AG | 11,61% |
UBS Group AG | 5,49% |
Zurich Insurance Group AG | 5,10% |
ABB Ltd. | 5,06% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,80% |
Holcim Ltd. | 3,06% |
Lonza Group AG | 2,50% |
Swiss Re AG | 2,49% |
Suisse | 95,61% |
Autre | 4,39% |
Santé | 32,05% |
Services financiers | 19,49% |
Biens de consommation non cycliques | 14,63% |
Industrie | 11,47% |
Autre | 22,36% |
Année en cours | +8,56% |
1 mois | +6,87% |
3 mois | +7,01% |
6 mois | +7,15% |
1 an | +14,07% |
3 ans | +20,14% |
5 ans | +39,78% |
Depuis la création (MAX) | +156,56% |
2024 | +3,61% |
2023 | +12,48% |
2022 | -12,58% |
2021 | +28,87% |
Rendement actuel de distribution | 2,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,24 | 2,26% |
2024 | EUR 3,24 | 2,22% |
2023 | EUR 3,79 | 2,84% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
Volatilité 1 an | 10,14% |
Volatilité 3 ans | 12,24% |
Volatilité 5 ans | 14,47% |
Rendement par risque 1 an | 1,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -7,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,14% |
Perte maximale depuis la création | -26,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 401 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 518 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 449 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 322 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 230 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |