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Taille du fonds | EUR 3 009 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,10% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Nestle | 16,12% |
Novartis | 12,45% |
Roche Holding | 10,72% |
UBS Group | 5,07% |
Cie Financiere Richemont | 4,97% |
Zurich Insurance Group | 4,53% |
ABB | 4,33% |
Sika | 2,70% |
Holcim | 2,52% |
Alcon | 2,47% |
Suisse | 97,50% |
Autre | 2,50% |
Santé | 31,90% |
Biens de consommation non cycliques | 18,26% |
Services financiers | 17,78% |
Industrie | 11,32% |
Autre | 20,74% |
Année en cours | -3,33% |
1 mois | -4,14% |
3 mois | -1,47% |
6 mois | +2,26% |
1 an | +0,29% |
3 ans | +15,11% |
5 ans | +48,91% |
Depuis la création (MAX) | +119,51% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Rendement actuel de distribution | 1,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,35 | 1,65% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilité 1 an | 10,10% |
Volatilité 3 ans | 12,45% |
Volatilité 5 ans | 14,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,14% |
Perte maximale depuis la création | -26,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 184 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |