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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 281 M
Date de lancement
28 avril 2014
Positions
199
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Core SPI (CH) reproduit l'index SPI®. L'indice SPI® suit la performance de l'ensemble du marché suisse des actions.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SPI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 6 281 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,58% |
| Date de lancement / première cotation | 28 avril 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core SPI (CH).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 199 au total
66,31%
| Roche Holding AG | 12,93% |
| Novartis AG | 12,61% |
| Nestlé SA | 11,05% |
| UBS Group AG | 6,81% |
| ABB Ltd. | 6,38% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,35% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,91% |
| Holcim Ltd. | 2,10% |
| Lonza Group AG | 2,09% |
| Swiss Re AG | 2,08% |
Pays
| Suisse | 97,40% |
| États-Unis | 1,10% |
| Autre | 1,50% |
Secteurs
| Soins de santé | 35,32% |
| Finance | 21,23% |
| Biens de consommation non cycliques | 12,79% |
| Industrie | 10,05% |
| Autre | 20,61% |
État : 30/07/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,74% |
| 1 mois | +0,97% |
| 3 mois | +3,99% |
| 6 mois | +2,94% |
| 1 an | +20,20% |
| 3 ans | +42,31% |
| 5 ans | +44,83% |
| Depuis le lancement (MAX) | +214,71% |
| 2025 | +18,52% |
| 2024 | +4,08% |
| 2023 | +12,48% |
| 2022 | -12,57% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,09% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,84 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,84 | 2,44% |
| 2025 | EUR 4,02 | 2,72% |
| 2024 | EUR 3,91 | 2,68% |
| 2023 | EUR 3,79 | 2,84% |
| 2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,56% |
| Volatilité 3 ans | 11,77% |
| Volatilité 5 ans | 12,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,75 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,08% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSPI ?
Le nom de CHSPI est iShares Core SPI (CH).
Quel est le sigle de iShares Core SPI (CH) ?
Le sigle de iShares Core SPI (CH) est CHSPI.
Quel est l’ISIN de iShares Core SPI (CH) ?
L’ISIN de iShares Core SPI (CH) est CH0237935652.
Quels sont les coûts de iShares Core SPI (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core SPI (CH) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core SPI (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core SPI (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Core SPI (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core SPI (CH) ?
La taille du fonds de iShares Core SPI (CH) est de 6 281 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.