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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 230 M
Date de création
4 septembre 2018
Positions
1 322
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution reproduit l'index MSCI World. L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI World |
| Investeringsfocus | Actions, Monde |
| Fondsgrootte | EUR 4 230 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,43% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 4 septembre 2018 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Allemagne |
| Fondsaanbieder | Deka ETFs |
| Fondsstructuur | Contractual Fund |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
| Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Einde belastingjaar | 31 janvier |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | Pas d’UK Reporting |
| Indextype | Prijsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Clearstream |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 1 322
28,18%
| NVIDIA Corp. | 6,03% |
| Apple | 4,94% |
| Microsoft | 4,52% |
| Amazon.com, Inc. | 2,59% |
| Broadcom | 2,05% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Meta Platforms | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,69% |
| Tesla | 1,55% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,05% |
Vanaf 30/10/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +7,02% |
| 1 maand | +0,16% |
| 3 maanden | +5,37% |
| 6 maanden | +11,27% |
| 1 jaar | +4,58% |
| 3 jaar | +50,81% |
| 5 jaar | +85,19% |
| Since inception | +125,03% |
| 2024 | +26,09% |
| 2023 | +19,50% |
| 2022 | -13,58% |
| 2021 | +31,47% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 1,01% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,39 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 1,04% |
| 2024 | EUR 0,38 | 1,30% |
| 2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
| 2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
| 2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 15,43% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,85% |
| Volatiliteit 5 jaar | 13,78% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,30 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,14 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,95 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -20,29% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,29% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,29% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,60% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFW | ELFW GR IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI World
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 107 591 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 15 971 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 13 189 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 12 525 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 8 682 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELFW ?
Le nom de ELFW est Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Quel est le sigle de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
Le sigle de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est ELFW.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
L’ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est DE000ETFL508.
Quels sont les coûts de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
La taille du fonds de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est de 4 230 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.