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Taille du fonds | EUR 826 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,66% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,35% |
1 mois | +2,80% |
3 mois | +5,00% |
6 mois | +8,49% |
1 an | +9,91% |
3 ans | -7,26% |
5 ans | +13,95% |
Depuis la création (MAX) | +75,57% |
2023 | +5,62% |
2022 | -15,18% |
2021 | +4,31% |
2020 | +7,77% |
Volatilité 1 an | 11,66% |
Volatilité 3 ans | 14,95% |
Volatilité 5 ans | 16,68% |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -8,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,76% |
Perte maximale depuis la création | -60,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYM7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMKT | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EMKT IM LYXLEMIV | EMKT.MI LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | LEM | LEM FP LYXLEMIV | LYXLEM.PA LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LEMC | LEMC SW LEMCCHIV | LEMC.S LEMCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYM7 | LYXLEM GY LYXLEMIV | LYM7.DE LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 803 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 141 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 809 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 682 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |