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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 889 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,90% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,01% |
1 mois | -4,55% |
3 mois | +0,31% |
6 mois | +5,78% |
1 an | +10,45% |
3 ans | +10,64% |
5 ans | +53,30% |
Depuis la création (MAX) | +94,09% |
2024 | +14,20% |
2023 | +5,62% |
2022 | -15,18% |
2021 | +4,31% |
Volatilité 1 an | 13,90% |
Volatilité 3 ans | 14,52% |
Volatilité 5 ans | 15,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -10,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,68% |
Perte maximale depuis la création | -60,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYM7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMKT | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EMKT IM LYXLEMIV | EMKT.MI LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | LEM | LEM FP LYXLEMIV | LYXLEM.PA LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LEMC | LEMC SW LEMCCHIV | LEMC.S LEMCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYM7 | LYXLEM GY LYXLEMIV | LYM7.DE LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 555 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 598 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 665 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 002 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2 569 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |