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Taille du fonds | EUR 2 214 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,98% |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,04% |
1 mois | +0,81% |
3 mois | +8,72% |
6 mois | +15,26% |
1 an | +26,25% |
3 ans | +41,14% |
5 ans | +99,24% |
Depuis la création (MAX) | +348,95% |
2023 | +21,84% |
2022 | -12,97% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,62% |
Volatilité 1 an | 11,98% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | 21,23% |
Rendement par risque 1 an | 2,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,61% |
Perte maximale depuis la création | -33,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext Paris | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74 722 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 201 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 698 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 189 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 891 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |