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Indice | S&P 500 Scored & Screened |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 163 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,08% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas S.A., Dublin Branch |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,98% |
Microsoft | 8,58% |
NVIDIA | 8,19% |
Alphabet, Inc. A | 2,74% |
Tesla | 2,25% |
Alphabet, Inc. C | 2,25% |
JPMorgan Chase | 2,07% |
Eli Lilly & Co | 1,97% |
Visa | 1,80% |
ExxonMobil | 1,56% |
États-Unis | 95,54% |
Irlande | 1,93% |
Autre | 2,53% |
Technologie | 36,65% |
Santé | 11,65% |
Services financiers | 11,40% |
Biens de consommation cycliques | 7,73% |
Autre | 32,57% |
Année en cours | -9,40% |
1 mois | -2,14% |
3 mois | -0,08% |
6 mois | -10,97% |
1 an | -0,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,11% |
2024 | +31,38% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 21,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,93% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | SPEUS | SPEUS FP ISPEU | SPEUS.PA SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | SPUS | SPUS LN ISPEU | SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SPEUS | SPEUS SW ISPEU | SPEUS.S SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | IN0A | IN0A GY ISPEU | IN0A.DE SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2 681 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1 697 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 511 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 493 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |