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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 114 M
Date de lancement
26 septembre 2024
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 114 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,42% |
| Date de lancement / première cotation | 26 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,29% |
| 1 mois | +7,88% |
| 3 mois | +9,13% |
| 6 mois | +12,06% |
| 1 an | +22,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,96% |
| 2025 | +11,74% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,12% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,11% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,42% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | I50G |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 548 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 624 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 294 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 65 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I50G ?
Le nom de I50G est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est I50G.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE0001OGLP52.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 114 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.