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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
26 septembre 2024
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,32% |
| Date de création/début du négoce | 26 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,33% |
| 1 mois | +2,63% |
| 3 mois | +3,90% |
| 6 mois | +10,56% |
| 1 an | +14,16% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,94% |
| 2025 | +11,74% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,11% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,11% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,32% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -21,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | I50G |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 421 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 527 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 63 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 3 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I50G ?
Le nom de I50G est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est I50G.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE0001OGLP52.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.