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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 904 M
Date de création
11 décembre 2024
Aperçu
Description
Le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 904 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,64% |
| Date de création/début du négoce | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,57% |
| 1 mois | -2,02% |
| 3 mois | -3,57% |
| 6 mois | -1,86% |
| 1 an | +15,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,50% |
| 2025 | +6,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,01 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,01 | 0,35% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | N1UD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE00074JV7J1.
Quels sont les coûts de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 904 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.