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Indice | S&P 500 Scored & Screened |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 74 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,11% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 9,98% |
NVIDIA Corp. | 9,98% |
Apple | 8,79% |
Meta Platforms | 4,13% |
Alphabet, Inc. A | 2,93% |
Alphabet, Inc. C | 2,39% |
Visa | 1,83% |
Eli Lilly & Co. | 1,66% |
Mastercard, Inc. | 1,38% |
Exxon Mobil Corp. | 1,31% |
États-Unis | 95,38% |
Irlande | 2,08% |
Autre | 2,54% |
Technologie | 39,98% |
Télécommunication | 11,44% |
Santé | 10,32% |
Services financiers | 10,22% |
Autre | 28,04% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -5,46% |
1 mois | +4,66% |
3 mois | +12,99% |
6 mois | -7,30% |
1 an | +2,35% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +46,94% |
2024 | +31,53% |
2023 | +23,00% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 21,13% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,88% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2 791 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1 617 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 526 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 492 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 310 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |