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| Indice | S&P 500 Scored & Screened |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 95 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,11% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 11,72% |
| Microsoft | 9,92% |
| Apple | 9,73% |
| Meta Platforms | 3,99% |
| Alphabet, Inc. A | 3,66% |
| Alphabet, Inc. C | 2,94% |
| Eli Lilly & Co. | 1,69% |
| Visa, Inc. | 1,52% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,22% |
| Mastercard, Inc. | 1,21% |
| États-Unis | 95,60% |
| Irlande | 1,88% |
| Autre | 2,52% |
| Technologie | 42,05% |
| Télécommunication | 12,44% |
| Santé | 9,94% |
| Services financiers | 9,53% |
| Autre | 26,04% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,55% |
| 1 mois | +0,91% |
| 3 mois | +4,17% |
| 6 mois | +13,97% |
| 1 an | +5,03% |
| 3 ans | +67,03% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +65,14% |
| 2025 | +4,62% |
| 2024 | +31,53% |
| 2023 | +23,00% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 19,11% |
| Volatilité 3 ans | 16,07% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,26 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,16 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,87% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2 783 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1 710 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 546 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 539 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 394 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |