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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 030 M
Date de lancement
26 août 2024
Positions
525
Aperçu
Description
Le UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI USA. L'indice MSCI USA suit l'évolution des principales valeurs du marché américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 3 030 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,55% |
| Date de lancement / première cotation | 26 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 525 au total
35,57%
| NVIDIA Corp. | 7,16% |
| Apple | 6,59% |
| Microsoft Corp | 4,08% |
| Amazon.com, Inc. | 3,57% |
| Alphabet, Inc. A | 3,22% |
| Broadcom Inc. | 2,64% |
| Alphabet, Inc. C | 2,54% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,83% |
Pays
| États-Unis | 97,05% |
| Irlande | 1,12% |
| Autre | 1,83% |
Secteurs
| Technologie | 45,19% |
| Finance | 13,04% |
| Soins de santé | 8,85% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,85% |
| Autre | 24,07% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,21% |
| 1 mois | +0,84% |
| 3 mois | +2,19% |
| 6 mois | +12,96% |
| 1 an | +18,56% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,27% |
| 2025 | +3,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,55% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUSUIV | CMXUSUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY1 | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 290 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CMXUS ?
Le nom de CMXUS est UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc est CMXUS.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc est IE000OULL4R4.
Quels sont les coûts de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc est de 3 030 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.