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Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis, Inc. | 6,99% |
Welltower | 4,98% |
Equinix | 4,90% |
Realty Income | 4,38% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,21% |
Public Storage | 3,00% |
Simon Property Group, Inc. | 2,87% |
AvalonBay Communities | 2,16% |
VICI Properties | 2,15% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,91% |
Immobilier | 98,20% |
Santé | 0,33% |
Autre | 1,47% |
Année en cours | - |
1 mois | +1,96% |
3 mois | +2,56% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,60% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GRET | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 346 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1 008 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 338 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 298 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 296 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |