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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,37% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,46% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,44% |
Apple | 3,85% |
NVIDIA | 3,44% |
Amazon com | 2,47% |
Meta Platforms | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,11% |
Eli Lilly & Co | 0,92% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,91% |
Broadcom | 0,87% |
Technologie | 28,25% |
Services financiers | 14,94% |
Biens de consommation cycliques | 11,74% |
Santé | 11,19% |
Autre | 33,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,24% |
1 mois | -1,68% |
3 mois | +5,73% |
6 mois | +15,24% |
1 an | +17,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +25,66% |
2023 | +20,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,77% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMAE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMAE | XMAE IM XMAEEUIV | XMAE.MI XMAEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XMAE | XMAE GY | XMAE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 535 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4 083 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3 851 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 846 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |