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Taille du fonds | EUR 568 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,86% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Lam Research | 1,21% |
Netflix | 1,20% |
The Trade Desk | 1,19% |
KLA | 1,18% |
AMD | 1,17% |
Broadcom | 1,16% |
Synopsys | 1,12% |
États-Unis | 91,18% |
Pays-Bas | 1,11% |
Uruguay | 1,09% |
Grande-Bretagne | 1,03% |
Autre | 5,59% |
Technologie | 39,80% |
Biens de consommation cycliques | 14,24% |
Santé | 12,07% |
Industrie | 9,31% |
Autre | 24,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,27% |
1 mois | +0,67% |
3 mois | +4,81% |
6 mois | +12,04% |
1 an | +26,21% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,80% |
2023 | +29,27% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 0,93% |
Volatilité 1 an | 14,86% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,76 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,10% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WEBA | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEBB | WEBB GY IWEBB | WEBAUSD.DE IWEBBUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEBA | WEBA GY IWEBA | WEBA.DE IWEBAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |