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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell Plc | 3,96% |
TotalEnergies SE | 2,32% |
BP Plc | 1,89% |
HSBC Holdings Plc | 1,86% |
Nestlé SA | 1,70% |
Allianz SE | 1,61% |
Novartis AG | 1,42% |
Roche Holding AG | 1,28% |
BNP Paribas SA | 1,22% |
Deutsche Telekom AG | 1,16% |
Services financiers | 25,08% |
Industrie | 12,46% |
Énergie | 10,29% |
Biens de consommation cycliques | 9,50% |
Autre | 42,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,26% |
1 mois | +5,03% |
3 mois | +6,55% |
6 mois | +12,26% |
1 an | +19,07% |
3 ans | +33,67% |
5 ans | +50,65% |
Depuis la création (MAX) | +93,79% |
2023 | +16,18% |
2022 | -4,02% |
2021 | +26,51% |
2020 | -8,76% |
Rendement actuel de distribution | 3,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 3,78% |
2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
2021 | EUR 0,29 | 3,38% |
2020 | EUR 0,18 | 1,85% |
Volatilité 1 an | 9,80% |
Volatilité 3 ans | 14,77% |
Volatilité 5 ans | 19,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -6,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,29% |
Perte maximale depuis la création | -59,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEF | PEF FP FABJ | PSPEF.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 588 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 503 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 160 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |