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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de création
19 novembre 2007
Positions
500
Aperçu
Description
Le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE RAFI Europe. The FTSE RAFI Europe index tracks European stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI Europe |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,07% |
| Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 500 au total
17,07%
| Shell Plc | 2,93% |
| HSBC Holdings Plc | 1,94% |
| TotalEnergies SE | 1,94% |
| Roche Holding AG | 1,64% |
| Novartis AG | 1,52% |
| Nestlé SA | 1,51% |
| BP Plc | 1,44% |
| Banco Santander SA | 1,40% |
| British American Tobacco plc | 1,39% |
| Rio Tinto Plc | 1,36% |
Secteurs
| Services financiers | 27,55% |
| Industrie | 12,23% |
| Énergie | 9,32% |
| Santé | 8,44% |
| Autre | 42,46% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,52% |
| 1 mois | +4,66% |
| 3 mois | +4,51% |
| 6 mois | +13,36% |
| 1 an | +42,40% |
| 3 ans | +63,11% |
| 5 ans | +87,04% |
| Depuis la création (MAX) | +175,08% |
| 2025 | +27,87% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | +16,18% |
| 2022 | -4,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,44 | 3,90% |
| 2025 | EUR 0,45 | 3,79% |
| 2024 | EUR 0,42 | 3,81% |
| 2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,07% |
| Volatilité 3 ans | 11,86% |
| Volatilité 5 ans | 14,02% |
| Rendement par risque 1 an | 3,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,95 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,27% |
| Perte maximale depuis la création | -59,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PEF ?
Le nom de PEF est Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist est PEF.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist est IE00B23D8X81.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.