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TER
0.39% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 30 m
Inception Date
19 November 2007
Holdings
339
Overview
Description
Le Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE RAFI Europe. The FTSE RAFI Europe index tracks European stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI Europe |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,63% |
| Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 339 au total
16,40%
| Shell | 2,90% |
| TotalEnergies | 1,80% |
| HSBC Holdings | 1,70% |
| Nestle | 1,60% |
| BP | 1,50% |
| British Amer Tobacco | 1,50% |
| Roche Holding | 1,50% |
| Barclays | 1,30% |
| Allianz | 1,30% |
| Novartis | 1,30% |
Secteurs
| Services financiers | 29,90% |
| Industrie | 11,80% |
| Énergie | 8,40% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,30% |
| Autre | 41,60% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,79% |
| 1 mois | +5,48% |
| 3 mois | +14,55% |
| 6 mois | +15,17% |
| 1 an | +25,52% |
| 3 ans | +61,36% |
| 5 ans | +102,94% |
| Depuis la création (MAX) | +178,38% |
| 2025 | +27,87% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | +16,18% |
| 2022 | -4,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,84% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 3,45% |
| 2025 | EUR 0,45 | 3,79% |
| 2024 | EUR 0,42 | 3,81% |
| 2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,63% |
| Volatilité 3 ans | 11,96% |
| Volatilité 5 ans | 13,86% |
| Rendement par risque 1 an | 1,87 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,27% |
| Perte maximale depuis la création | -59,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEF | PEF FP FABJ | PSPEF.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of PEF?
The name of PEF is Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist is PEF.
What is the ISIN of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist is IE00B23D8X81.
What are the costs of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist amounts to 0,39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par trimestre for Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist is 30m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.