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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 2 006 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,74% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Grande-Bretagne | 90,09% |
Autre | 9,91% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,79% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | -0,32% |
6 mois | +3,95% |
1 an | +6,31% |
3 ans | -0,59% |
5 ans | +0,13% |
Depuis la création (MAX) | +19,91% |
2023 | +6,32% |
2022 | -9,48% |
2021 | +5,20% |
2020 | -3,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,19 | 2,95% |
2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
2021 | EUR 0,38 | 0,26% |
2020 | EUR 0,82 | 0,52% |
Volatilité 1 an | 4,74% |
Volatilité 3 ans | 6,50% |
Volatilité 5 ans | 7,07% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -1,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,75% |
Perte maximale depuis la création | -25,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 156 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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