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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,07% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +13,60% |
1 mois | +4,03% |
3 mois | +4,72% |
6 mois | -0,71% |
1 an | +13,54% |
3 ans | +29,42% |
5 ans | +55,01% |
Depuis la création (MAX) | +171,15% |
2023 | +22,72% |
2022 | -9,08% |
2021 | +23,57% |
2020 | -2,97% |
Rendement actuel de distribution | 3,21% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,57 | 3,53% |
2023 | EUR 1,40 | 3,77% |
2022 | EUR 1,16 | 2,74% |
2021 | EUR 1,04 | 2,98% |
2020 | EUR 0,89 | 2,40% |
Volatilité 1 an | 13,07% |
Volatilité 3 ans | 17,41% |
Volatilité 5 ans | 20,59% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,26% |
Perte maximale depuis la création | -38,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | OSX5 | - - | - - | - |
gettex | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | CHF | OSXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDJE5D | SDJE5D IM SDJE5DIN | PSSE5D.MI SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX5D | SX5D SW SDJE5DIN | SX5D.S SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
XETRA | EUR | S6X0 | SDJE5D GY SDJE5DIN | SDJE5D.DE SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 625 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 437 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4 142 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 910 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 692 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |