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SPDR S&P 500 UCITS ETF

ISIN IE00B6YX5C33

 | 

Ticker SPY5

TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
8 190 M
Positions
503
 

Aperçu

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Description

Le SPDR S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,03% p.a.. Le SPDR S&P 500 UCITS ETF est l'ETF le moins cher qui suit l'indice S&P 500®. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 8 190 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 19 mars 2012 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 8 190 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,03% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,36%
Date de création/début du négoce 19 mars 2012
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P 500 UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
32,22%
Microsoft
7,18%
Apple
6,17%
NVIDIA
4,57%
Amazon com
3,75%
Meta Platforms
2,54%
Alphabet, Inc. A
1,92%
Berkshire Hathaway
1,74%
Alphabet, Inc. C
1,62%
Eli Lilly & Co
1,40%
Broadcom
1,33%

Pays

États-Unis
96,55%
Irlande
1,65%
Autre
1,80%

Secteurs

Technologie
32,82%
Santé
12,39%
Biens de consommation cycliques
10,96%
Services financiers
10,41%
Autre
33,42%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +10,07%
1 mois +0,23%
3 mois +8,02%
6 mois +16,65%
1 an +26,62%
3 ans +40,77%
5 ans +96,02%
Depuis la création (MAX) +431,02%
2023 +21,49%
2022 -13,31%
2021 +39,03%
2020 +8,00%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,15%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 5,42

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 5,42 1,43%
2023 EUR 5,26 1,46%
2022 EUR 5,09 1,21%
2021 EUR 4,04 1,32%
2020 EUR 4,17 1,45%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,36%
Volatilité 3 ans 17,86%
Volatilité 5 ans 21,60%
Rendement par risque 1 an 2,15
Rendement par risque 3 ans 0,68
Rendement par risque 5 ans 0,67
Perte maximale sur 1 an -6,87%
Perte maximale sur 3 ans -17,30%
Perte maximale sur 5 ans -33,67%
Perte maximale depuis la création -33,67%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPY5 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR SPY5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SPY5 SPY5 IM
INSPY5E
SPY5.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR SPY5 SPY5 FP
INSPY5E
SPY5.PA
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD SPY5 SPY5 LN
INSPY5
SPY5.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP SPX5 SPX5 LN
INSPY5P
SPX5.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF SPY5 SPY5 SE
INSPY5C
SPY5.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPY5 SPY5 GY
INSPY5E
SPY5.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 74 469 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 36 996 0,07% p.a. Distribution Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF 18 845 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 15 143 0,07% p.a. Distribution Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 9 846 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SPY5 ?

Le nom de SPY5 est SPDR S&P 500 UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF est SPY5.

Quel est l’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF est IE00B6YX5C33.

Quels sont les coûts de SPDR S&P 500 UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le SPDR S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le SPDR S&P 500 UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF est de 8 190 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.