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| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 2 938 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,35% |
| Date de création/début du négoce | 5 septembre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,14% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,61% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,54% |
| SK hynix, Inc. | 2,12% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,25% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,04% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,01% |
| PDD Holdings | 0,95% |
| Xiaomi Corp. | 0,94% |
| Technologie | 27,63% |
| Services financiers | 20,38% |
| Biens de consommation cycliques | 11,79% |
| Télécommunication | 9,36% |
| Autre | 30,84% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,29% |
| 1 mois | +4,99% |
| 3 mois | +5,96% |
| 6 mois | +19,64% |
| 1 an | +22,30% |
| 3 ans | +40,91% |
| 5 ans | +25,63% |
| Depuis la création (MAX) | +139,69% |
| 2025 | +17,96% |
| 2024 | +14,02% |
| 2023 | +5,47% |
| 2022 | -15,17% |
| Rendement actuel de distribution | 1,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 2,30% |
| 2025 | EUR 0,24 | 2,31% |
| 2024 | EUR 0,25 | 2,65% |
| 2023 | EUR 0,24 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,28 | 2,57% |
| Volatilité 1 an | 15,35% |
| Volatilité 3 ans | 13,72% |
| Volatilité 5 ans | 14,73% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,18% |
| Perte maximale depuis la création | -35,16% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMEF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H410 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMEM | HMEM IM HMEFEURI | HMEM.MI HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMEM | HMEM LN HMEFUSDI | HMEM.L HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMEF LN HMEFGBPI | HMEF.L HMEFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMEF | HMEF SW HMEFUSDI | HMEF.S HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H410 | H410 GY HMEFEURI | H410.DE HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8 841 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6 590 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5 740 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3 636 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 3 432 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |