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| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 3 588 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,64% |
| Date de lancement / première cotation | 5 septembre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,74% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,83% |
| SK hynix, Inc. | 6,80% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,67% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,05% |
| MediaTek, Inc. | 1,58% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,21% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,90% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,86% |
| China Construction Bank Corp. | 0,73% |
| Technologie | 43,72% |
| Services financiers | 16,19% |
| Biens de consommation cycliques | 7,76% |
| Télécommunication | 5,68% |
| Autre | 26,65% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +26,74% |
| 1 mois | +3,95% |
| 3 mois | +14,08% |
| 6 mois | +21,44% |
| 1 an | +45,27% |
| 3 ans | +77,35% |
| 5 ans | +50,43% |
| Depuis le lancement (MAX) | +191,31% |
| 2025 | +17,96% |
| 2024 | +14,02% |
| 2023 | +5,47% |
| 2022 | -15,17% |
| Rendement actuel de distribution | 1,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,24 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 2,30% |
| 2025 | EUR 0,24 | 2,31% |
| 2024 | EUR 0,25 | 2,65% |
| 2023 | EUR 0,24 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,28 | 2,57% |
| Volatilité 1 an | 18,64% |
| Volatilité 3 ans | 16,01% |
| Volatilité 5 ans | 15,80% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,16% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMEF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H410 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMEM | HMEM IM HMEFEURI | HMEM.MI HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMEM | HMEM LN HMEFUSDI | HMEM.L HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMEF LN HMEFGBPI | HMEF.L HMEFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMEF | HMEF SW HMEFUSDI | HMEF.S HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H410 | H410 GY HMEFEURI | H410.DE HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 11 559 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8 813 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8 558 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5 091 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 5 011 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |