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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
31 mars 2009
Positions
100
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF reproduit l'index FTSE 100. L'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes actions britanniques.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE 100 |
| Investeringsfocus | Actions, Grande-Bretagne |
| Fondsgrootte | EUR 43 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valuta-afgedekt | No |
| Startdatum/Noteringsdatum | 31 mars 2009 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Invesco |
Belastingstatus
| Geschikt voor een PEA | No |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 30 novembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 100
48,37%
| HSBC Holdings Plc | 10,19% |
| Shell Plc | 7,30% |
| AstraZeneca PLC | 6,98% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,99% |
| Unilever Plc | 3,92% |
| British American Tobacco plc | 3,26% |
| BP Plc | 3,14% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| GSK Plc | 2,87% |
| Barclays PLC | 2,63% |
Landen
| Grande-Bretagne | 94,40% |
| Suisse | 2,69% |
| Irlande | 1,28% |
| Autre | 1,63% |
Sectoren
| Finance | 26,48% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,50% |
| Énergie | 12,99% |
| Soins de santé | 11,65% |
| Autre | 34,38% |
Vanaf 28/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +15,77% |
| 1 maand | +3,67% |
| 3 maanden | +1,65% |
| 6 maanden | +10,51% |
| 1 jaar | +19,42% |
| 3 jaar | +69,06% |
| 5 jaar | +77,42% |
| Since inception | +452,28% |
| 2025 | +19,29% |
| 2024 | +14,66% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | -1,02% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Risico-indicator |
Lager risico Hoger risico |
| Volatiliteit 1 jaar | 11,92% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,03% |
| Volatiliteit 5 jaar | 13,41% |
| Rendement / Risico 1 jaar | 1,63 |
| Rendement / Risico 3 jaar | 1,59 |
| Rendement / Risico 5 jaar | 0,91 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,63% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,87% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,87% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,80% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S100 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE 100
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 19 451 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5 519 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3 951 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 303 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 1 031 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S100 ?
Le nom de S100 est Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est S100.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est IE00B60SWT88.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE 100 UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est de 43 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.