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| Indice | EURO STOXX® 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 1 192 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,38% |
| Date de création/début du négoce | 18 mars 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | +20,65% |
| 1 mois | +3,10% |
| 3 mois | +5,89% |
| 6 mois | +9,91% |
| 1 an | +21,59% |
| 3 ans | +63,92% |
| 5 ans | +85,83% |
| Depuis la création (MAX) | +374,74% |
| 2024 | +11,42% |
| 2023 | +22,71% |
| 2022 | -9,18% |
| 2021 | +23,59% |
| Volatilité 1 an | 16,38% |
| Volatilité 3 ans | 14,58% |
| Volatilité 5 ans | 16,68% |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,41% |
| Perte maximale depuis la création | -38,26% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SX5S | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0D | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SDJE50 | SDJE50 IM SDJE50IN | SDJE50.MI SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | SX5S LN SDJE50IN | SX5S.L SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SX5E | SX5E SW SDJE50IN | SX5E.S SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0D | SDJE50 GY SDJE50IN | SDJE50.DE SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5 324 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5 042 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 3 726 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | 911 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |