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Indice | FTSE RAFI US 1000 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 453 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,93% |
Date de création/début du négoce | 12 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 2,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,26% |
Exxon Mobil Corp. | 2,07% |
Microsoft Corp. | 1,90% |
Amazon.com, Inc. | 1,86% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
Bank of America Corp. | 1,36% |
Wells Fargo & Co. | 1,29% |
Walmart, Inc. | 1,28% |
AT&T | 1,25% |
États-Unis | 95,14% |
Irlande | 1,40% |
Autre | 3,46% |
Services financiers | 20,63% |
Technologie | 13,84% |
Santé | 10,75% |
Biens de consommation cycliques | 9,54% |
Autre | 45,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +4,24% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +3,43% |
6 mois | +14,28% |
1 an | +21,92% |
3 ans | +44,09% |
5 ans | +84,37% |
Depuis la création (MAX) | +554,59% |
2024 | +23,71% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
Rendement actuel de distribution | 1,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,66% |
2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
Volatilité 1 an | 12,93% |
Volatilité 3 ans | 16,29% |
Volatilité 5 ans | 21,82% |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
Perte maximale sur 1 an | -6,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,33% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,80% |
Perte maximale depuis la création | -52,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 971 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1 261 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 958 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 442 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 140 | 0,33% p.a. | Distribution | Échantillonnage |