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Taille du fonds | EUR 459 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,87% |
Date de création/début du négoce | 12 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Berkshire Hathaway | 3,00% |
Microsoft | 2,66% |
Amazon com | 2,30% |
Apple | 2,21% |
Meta Platforms | 2,19% |
JPMorgan Chase | 2,17% |
ExxonMobil | 1,57% |
Intel | 1,32% |
Wells Fargo | 1,24% |
Verizon Communications | 1,23% |
États-Unis | 95,71% |
Irlande | 1,58% |
Autre | 2,71% |
Services financiers | 19,41% |
Technologie | 16,26% |
Santé | 11,74% |
Biens de consommation cycliques | 10,05% |
Autre | 42,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,95% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +7,95% |
6 mois | +13,35% |
1 an | +19,97% |
3 ans | +37,17% |
5 ans | +80,81% |
Depuis la création (MAX) | +447,98% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
2020 | -1,80% |
Rendement actuel de distribution | 1,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 1,78% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
Volatilité 1 an | 11,87% |
Volatilité 3 ans | 16,42% |
Volatilité 5 ans | 21,76% |
Rendement par risque 1 an | 1,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -6,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,33% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,80% |
Perte maximale depuis la création | -52,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 739 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 855 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 415 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 87 | 0,33% p.a. | Distribution | Échantillonnage |