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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B7K93397

 | 

Ticker UBU9

TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
518 M
Positions
504
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,09% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 518 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 avril 2012 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 518 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,09% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,17%
Date de création/début du négoce 11 avril 2012
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 504 au total
30,67%
APPLE INC
6,99%
MICROSOFT CORP
6,94%
AMAZON.COM INC
3,43%
NVIDIA CORP
3,04%
ALPHABET INC A
2,05%
META PLATFORMS INC A
1,95%
ALPHABET INC C
1,74%
TESLA INC
1,70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,61%
BROADCOM LIMITED ORD
1,22%

Pays

États-Unis
96,03%
Irlande
1,62%
Autre
2,35%

Secteurs

Technologie
31,66%
Santé
12,47%
Biens de consommation cycliques
11,12%
Services financiers
10,39%
Autre
34,36%
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État : 29/12/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +8,64%
1 mois +5,24%
3 mois +12,45%
6 mois +16,91%
1 an +26,47%
3 ans +52,02%
5 ans +102,76%
Depuis la création (MAX) +436,50%
2023 +21,46%
2022 -13,32%
2021 +38,97%
2020 +7,90%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,15%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,85

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,85 1,41%
2023 EUR 0,81 1,39%
2022 EUR 0,76 1,11%
2021 EUR 0,62 1,25%
2020 EUR 0,69 1,48%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,17%
Volatilité 3 ans 18,10%
Volatilité 5 ans 21,42%
Rendement par risque 1 an 1,83
Rendement par risque 3 ans 0,77
Rendement par risque 5 ans 0,70
Perte maximale sur 1 an -6,85%
Perte maximale sur 3 ans -17,13%
Perte maximale sur 5 ans -33,72%
Perte maximale depuis la création -33,72%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU9 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR UBU9 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SP5EUY SP5EUY IM
UETFUBU9
SP5EUY.MI
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBU9 UBU9 NA
UETFUBU9
UBU9.AS
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC13 UC13 LN
UETFUC13
UC13.L
ISP5GBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SP5USY SP5USY SW
ISP5USYS
SP5USY.S
SP5USYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF SP5USY SP5CHY SW
ISP5CHYS
SP5CHY.S
SP5USYCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU9 UBU9 GY
UETFUBU9
UBU9.DE
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 70 368 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 36 270 0,07% p.a. Distribution Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17 250 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 14 752 0,07% p.a. Distribution Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 8 740 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UBU9 ?

Le nom de UBU9 est UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est UBU9.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est IE00B7K93397.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis est de 518 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.