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Taille du fonds | EUR 1 984 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,86% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 74,66% |
Autre | 25,34% |
Autre | 99,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,41% |
1 mois | -0,21% |
3 mois | -0,21% |
6 mois | +1,69% |
1 an | +1,27% |
3 ans | -5,33% |
5 ans | -3,42% |
Depuis la création (MAX) | -3,81% |
2023 | +1,90% |
2022 | -5,78% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,80% |
Volatilité 1 an | 6,86% |
Volatilité 3 ans | 7,75% |
Volatilité 5 ans | 6,08% |
Rendement par risque 1 an | 0,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -2,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,18% |
Perte maximale depuis la création | -9,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IBTE | IBTE LN INVIUAEE | IBTE.L 740BINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7S | 2B7S GY INVIBTEE | 2B7S.DE 740BEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8 509 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 888 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3 188 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 654 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 506 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |