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| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 1 006 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,20% |
| Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US91282CNE74 | 1,53% |
| US91282CNP22 | 1,52% |
| US91282CMY48 | 1,51% |
| US91282CMP31 | 1,51% |
| US91282CNL18 | 1,50% |
| US91282CMV09 | 1,49% |
| US91282CCY57 | 1,39% |
| États-Unis | 74,66% |
| Autre | 25,34% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,84% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | +1,00% |
| 1 an | +2,42% |
| 3 ans | +7,87% |
| 5 ans | -0,39% |
| Depuis la création (MAX) | +1,60% |
| 2024 | +2,28% |
| 2023 | +1,90% |
| 2022 | -5,78% |
| 2021 | -1,38% |
| Volatilité 1 an | 6,20% |
| Volatilité 3 ans | 6,77% |
| Volatilité 5 ans | 6,97% |
| Rendement par risque 1 an | 0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,18% |
| Perte maximale depuis la création | -9,18% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IBTE | IBTE LN INVIUAEE | IBTE.L 740BINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 2B7S | 2B7S GY INVIBTEE | 2B7S.DE 740BEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 5 749 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 092 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 559 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 329 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 156 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |