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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,78% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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NVIDIA Corp. | 1,90% |
Meta Platforms | 1,79% |
Microsoft Corp. | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,68% |
Apple | 1,54% |
Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
Comcast Corp. | 1,47% |
UnitedHealth Group | 1,34% |
Adobe | 1,12% |
États-Unis | 94,07% |
Irlande | 1,76% |
Autre | 4,17% |
Technologie | 22,43% |
Industrie | 14,40% |
Santé | 14,04% |
Services financiers | 10,86% |
Autre | 38,27% |
Année en cours | +8,24% |
1 mois | +2,69% |
3 mois | +8,69% |
6 mois | +19,57% |
1 an | +24,67% |
3 ans | +16,56% |
5 ans | +58,94% |
Depuis la création (MAX) | +79,03% |
2023 | +13,04% |
2022 | -16,36% |
2021 | +23,06% |
2020 | +12,32% |
Volatilité 1 an | 12,78% |
Volatilité 3 ans | 18,19% |
Volatilité 5 ans | 21,37% |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -10,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,48% |
Perte maximale depuis la création | -36,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USMUFE | USMUFE IM IUSMUFE | USMUFE.MI IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | USMUFE | USMUFE SW IUSMUFE | USMUFE.S IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 159 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 105 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 65 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 46 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |