TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
21 M
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Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,49% |
| Date de création/début du négoce | 16 avril 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 249 au total
14,45%
| JPMorgan Chase | 1,81% |
| JPMorgan Chase | 1,64% |
| Wells Fargo | 1,58% |
| JPMorgan Chase | 1,56% |
| JPMorgan Chase | 1,55% |
| AT&T | 1,36% |
| BofA Corp | 1,28% |
| JPMorgan Chase | 1,25% |
| BofA Corp | 1,22% |
| AT&T | 1,20% |
Pays
| États-Unis | 83,09% |
| Îles des Bermudes | 5,02% |
| Autre | 11,89% |
Secteurs
| Services financiers | 56,34% |
| Immobilier | 6,63% |
| Télécommunication | 3,48% |
| Industrie | 1,43% |
| Autre | 32,12% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,80% |
| 1 mois | -3,57% |
| 3 mois | -2,37% |
| 6 mois | +12,44% |
| 1 an | +2,67% |
| 3 ans | -17,90% |
| 5 ans | -10,05% |
| Depuis la création (MAX) | -8,12% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -24,05% |
| 2021 | +2,07% |
| 2020 | +4,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,28% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 5,13% |
| 2023 | EUR 0,74 | 5,36% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,20% |
| 2021 | EUR 0,85 | 4,36% |
| 2020 | EUR 0,86 | 4,37% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,49% |
| Volatilité 3 ans | 14,56% |
| Volatilité 5 ans | 17,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,02% |
| Perte maximale depuis la création | -32,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PDSE ?
Le nom de PDSE est Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est PDSE.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BDT8V027.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 21 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.