TER
0,64% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
36 M
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Description
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). The FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed countries worldwide excluding Greece, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 36 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,37% |
| Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 346 au total
31,76%
| Prologis Inc | 8,45% |
| Welltower | 3,40% |
| Simon Property Group | 3,30% |
| Public Storage | 3,05% |
| Digital Realty Trust | 3,05% |
| Realty Income | 2,98% |
| VICI Properties | 2,13% |
| Extra Space Storage | 2,03% |
| AvalonBay Communities | 1,71% |
| Mitsui Fudosan | 1,66% |
Secteurs
| Immobilier | 98,56% |
| Santé | 0,16% |
| Autre | 1,28% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,23% |
| 1 mois | -3,39% |
| 3 mois | -3,21% |
| 6 mois | +6,88% |
| 1 an | -1,16% |
| 3 ans | -13,78% |
| 5 ans | -10,63% |
| Depuis la création (MAX) | +0,79% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -23,97% |
| 2021 | +27,58% |
| 2020 | -12,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,37% |
| Volatilité 3 ans | 17,47% |
| Volatilité 5 ans | 20,49% |
| Rendement par risque 1 an | -0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,94% |
| Perte maximale depuis la création | -41,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DPYE | DPYE LN INAVDYAE | DPYE.L 0WXHINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OM3D ?
Le nom de OM3D est iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est OM3D.
Quel est l’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BDZVHD04.
Quels sont les coûts de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,64% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 36 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.