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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN IE00BDZVHD04

 | 

Ticker OM3D

TER
0,64% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
54 M
Positions
339
 

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Description

Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). The FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed countries worldwide excluding Greece, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,64% p.a.. Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est le seul ETF qui suit l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 54 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 5 mars 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Immobilier, Monde
Taille du fonds
EUR 54 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,64% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,66%
Date de création/début du négoce 5 mars 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 339 au total
34,73%
Prologis, Inc.
6,13%
Equinix
5,05%
Welltower
4,78%
Digital Realty Trust, Inc.
3,38%
Simon Property Group, Inc.
3,22%
Public Storage
3,06%
Realty Income
3,04%
Iron Mountain, Inc.
2,12%
Extra Space Storage
2,00%
VICI Properties
1,95%

Pays

États-Unis
67,53%
Japon
7,06%
Grande-Bretagne
3,87%
Australie
3,60%
Autre
17,94%
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Secteurs

Immobilier
97,82%
Santé
0,19%
Autre
2,42%
État : 31/10/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 12/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,69%
1 mois +0,34%
3 mois -1,34%
6 mois +9,06%
1 an +13,03%
3 ans -9,51%
5 ans -3,44%
Depuis la création (MAX) +15,91%
2023 +6,96%
2022 -23,97%
2021 +27,58%
2020 -12,62%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,66%
Volatilité 3 ans 17,57%
Volatilité 5 ans 20,80%
Rendement par risque 1 an 0,89
Rendement par risque 3 ans -0,19
Rendement par risque 5 ans -0,03
Perte maximale sur 1 an -8,77%
Perte maximale sur 3 ans -32,65%
Perte maximale sur 5 ans -41,94%
Perte maximale depuis la création -41,94%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OM3D -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR DPYE DPYE LN
INAVDYAE
DPYE.L
0WXHINAV.DE

Plus d'informations

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VanEck Global Real Estate UCITS ETF 298 0,25% p.a. Distribution Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OM3D ?

Le nom de OM3D est iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Quel est le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

Le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est OM3D.

Quel est l’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

L’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BDZVHD04.

Quels sont les coûts de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,64% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

La taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 54 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.