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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 54 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,66% |
Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 6,13% |
Equinix | 5,05% |
Welltower | 4,78% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,38% |
Simon Property Group, Inc. | 3,22% |
Public Storage | 3,06% |
Realty Income | 3,04% |
Iron Mountain, Inc. | 2,12% |
Extra Space Storage | 2,00% |
VICI Properties | 1,95% |
Immobilier | 97,82% |
Santé | 0,19% |
Autre | 2,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,69% |
1 mois | +0,34% |
3 mois | -1,34% |
6 mois | +9,06% |
1 an | +13,03% |
3 ans | -9,51% |
5 ans | -3,44% |
Depuis la création (MAX) | +15,91% |
2023 | +6,96% |
2022 | -23,97% |
2021 | +27,58% |
2020 | -12,62% |
Volatilité 1 an | 14,66% |
Volatilité 3 ans | 17,57% |
Volatilité 5 ans | 20,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,89 |
Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -8,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,94% |
Perte maximale depuis la création | -41,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DPYE | DPYE LN INAVDYAE | DPYE.L 0WXHINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 346 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1 008 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 338 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 298 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 296 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |