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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,86% |
Date de création/début du négoce | 24 octobre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Année en cours | -11,24% |
1 mois | +0,09% |
3 mois | -3,09% |
6 mois | +2,56% |
1 an | -4,54% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +28,86% |
2022 | -11,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,42 | 1,75% |
2020 | EUR 0,31 | 1,20% |
2019 | EUR 0,76 | 3,68% |
2018 | EUR 0,77 | 3,18% |
Volatilité 1 an | 29,86% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,15 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | VX5E | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | VX5E | VX5E LN IVX5EGBP | VX5E.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VX5E | VX5E SW IVX5ECHF | VX5E.S | |
XETRA | EUR | VX5E | VX5E GY IVX5E | VX5E.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 372 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 777 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 748 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 548 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |