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Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
Date de création/début du négoce | 30 août 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,28% |
1 mois | +0,89% |
3 mois | +1,43% |
6 mois | +4,83% |
1 an | +10,00% |
3 ans | +10,87% |
5 ans | +11,37% |
Depuis la création (MAX) | +20,16% |
2023 | +8,50% |
2022 | -4,41% |
2021 | +7,00% |
2020 | -5,14% |
Rendement actuel de distribution | 5,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,30 | 5,42% |
2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 7,95% |
Volatilité 3 ans | 9,43% |
Volatilité 5 ans | 9,00% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -2,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,33% |
Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 403 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 651 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 269 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribution | Échantillonnage |