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Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,98% |
Date de création/début du négoce | 8 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +3,33% |
1 mois | +0,40% |
3 mois | -2,11% |
6 mois | -1,53% |
1 an | +1,00% |
3 ans | +34,83% |
5 ans | +34,09% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -12,07% |
2022 | +28,09% |
2021 | +0,57% |
2020 | +23,08% |
Volatilité 1 an | 16,98% |
Volatilité 3 ans | 15,07% |
Volatilité 5 ans | 17,25% |
Rendement par risque 1 an | 0,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EFIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIW | EFIW IM EFIWIN | EFIW.MI X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EFIW | EFIW LN EFIWIN | EFIW.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | EFIS LN EFIWIN | EFIS.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | EFIW | EFIW SW EFIWIN | EFIW.S X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | SMLW | SMLW GY SMLWIN | SMLW.DE X2D2INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 491 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 199 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 183 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 35 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |