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Indice | MSCI World Diversified Multiple-Factor (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,04% |
Date de création/début du négoce | 21 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 3,74% |
Alphabet, Inc. C | 2,98% |
Broadcom | 2,74% |
Microsoft | 2,63% |
Novo Nordisk | 2,49% |
Adobe | 2,41% |
Walmart | 2,39% |
Cisco Systems | 2,26% |
Apple | 2,24% |
Oracle | 1,38% |
Technologie | 29,52% |
Industrie | 14,47% |
Services financiers | 11,85% |
Télécommunication | 9,61% |
Autre | 34,55% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,83% |
1 mois | -4,29% |
3 mois | +3,72% |
6 mois | +16,05% |
1 an | +15,53% |
3 ans | +7,87% |
5 ans | +36,54% |
Depuis la création (MAX) | +35,36% |
2023 | +12,33% |
2022 | -15,77% |
2021 | +21,68% |
2020 | +7,19% |
Volatilité 1 an | 12,04% |
Volatilité 3 ans | 16,36% |
Volatilité 5 ans | 18,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -8,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,39% |
Perte maximale depuis la création | -33,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS07 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS07 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS07 | IS07 GY iNAVIS0E | IS07.DE 0TVGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 480 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 200 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 196 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 37 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |