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Taille du fonds | EUR 156 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,89% |
Date de création/début du négoce | 17 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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SAP SE | 12,87% |
Siemens AG | 9,07% |
Allianz SE | 7,19% |
Deutsche Telekom AG | 5,62% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,94% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,92% |
Infineon Technologies AG | 3,21% |
Deutsche Post AG | 3,06% |
BASF SE | 2,88% |
Deutsche Börse AG | 2,48% |
Allemagne | 97,85% |
Autre | 2,15% |
Industrie | 19,67% |
Technologie | 17,81% |
Services financiers | 17,75% |
Biens de consommation cycliques | 12,80% |
Autre | 31,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,76% |
1 mois | +4,52% |
3 mois | +9,09% |
6 mois | +18,60% |
1 an | +19,15% |
3 ans | +13,78% |
5 ans | +45,09% |
Depuis la création (MAX) | +30,80% |
2023 | +19,22% |
2022 | -17,57% |
2021 | +13,36% |
2020 | +3,75% |
Rendement actuel de distribution | 2,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 2,92% |
2023 | EUR 0,77 | 3,43% |
2022 | EUR 0,91 | 3,22% |
2021 | EUR 0,53 | 2,07% |
2020 | EUR 0,75 | 2,95% |
Volatilité 1 an | 10,89% |
Volatilité 3 ans | 17,07% |
Volatilité 5 ans | 20,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -11,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,78% |
Perte maximale depuis la création | -38,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGER | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VGER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGERN MM | VGERN.MX | |
Bourse de Francfort | EUR | - | VGER GY IVGER | VGER.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGER | VGER LN IVGERGBP | VGER.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VGER | VGER SW IVGERCHF | VGER.S | |
XETRA | EUR | VGER | IVDXX |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 249 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 294 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 102 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 096 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 768 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |