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SPDR MSCI World Value UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT813

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Ticker SPF4

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 62 M
Date de création
2 septembre 2020
Positions
334
 

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Description

Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice MSCI World Value Exposure Select. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 62 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 2 septembre 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI World Value Exposure Select
Axe d’investissement
Actions, Monde, Valeur
Taille du fonds
EUR 62 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,05%
Date de création/début du négoce 2 septembre 2020
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 334 au total
21,73%
Cisco Systems
4,16%
QUALCOMM
2,68%
AT&T
2,25%
Toyota Motor
2,00%
Verizon Communications
1,89%
HSBC Holdings
1,88%
Applied Materials
1,85%
Intel
1,75%
Citigroup
1,72%
British Amer Tobacco
1,55%

Pays

États-Unis
37,28%
Japon
18,75%
Grande-Bretagne
11,47%
France
5,97%
Autre
26,53%
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Secteurs

Technologie
22,61%
Services financiers
17,68%
Santé
10,62%
Industrie
10,49%
Autre
38,60%
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État : 28/02/2025

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -7,69%
1 mois -10,80%
3 mois -10,71%
6 mois -6,81%
1 an -2,47%
3 ans +13,97%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +60,77%
2024 +11,06%
2023 +18,40%
2022 -5,07%
2021 +29,23%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,05%
Volatilité 3 ans 13,66%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an -0,16
Rendement par risque 3 ans 0,33
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -17,31%
Perte maximale sur 3 ans -17,31%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -17,31%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPF4 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR WVAL WVAL NA
INZPDVE
WVAL.AS
BNP
Flow Traders
Virtu
London Stock Exchange GBP VALW VALW LN
INZPDVP
VALW.L
BNP
DRW
Flow Traders
Virtu
London Stock Exchange USD WVAL WVAL LN
INZPDV
WVAL.L
BNP
DRW
Flow Traders
Virtu

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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 109 0,25% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SPF4 ?

Le nom de SPF4 est SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est SPF4.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est IE00BJXRT813.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Value UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est de 62 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.