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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,81% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 6,75% |
Apple | 6,60% |
Microsoft Corp. | 6,01% |
Amazon.com, Inc. | 3,55% |
Meta Platforms | 2,55% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Alphabet, Inc. C | 1,75% |
Broadcom Inc. | 1,54% |
Tesla | 1,46% |
Eli Lilly & Co. | 1,35% |
États-Unis | 95,36% |
Irlande | 1,69% |
Autre | 2,95% |
Technologie | 34,17% |
Santé | 10,92% |
Biens de consommation cycliques | 10,43% |
Services financiers | 10,36% |
Autre | 34,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +35,23% |
1 mois | +3,92% |
3 mois | +16,75% |
6 mois | +16,99% |
1 an | +36,87% |
3 ans | +41,97% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +82,01% |
2023 | +22,31% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 1,55% |
2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatilité 1 an | 13,81% |
Volatilité 3 ans | 19,02% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8 563 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 095 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 848 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2 815 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 804 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |