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Indice | MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 71 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,80% |
Date de création/début du négoce | 6 juin 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tesla | 5,54% |
The Coca-Cola | 4,72% |
Alibaba Group Holding | 4,36% |
LVMH Moet Hennessy | 4,36% |
Netflix | 3,57% |
Unilever | 2,92% |
PDD Holdings | 2,84% |
MercadoLibre | 2,39% |
Meituan | 2,32% |
NetEase | 2,00% |
Biens de consommation cycliques | 49,50% |
Biens de consommation non cycliques | 25,02% |
Télécommunication | 11,62% |
Santé | 5,85% |
Autre | 8,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,04% |
1 mois | -0,94% |
3 mois | +5,33% |
6 mois | +6,19% |
1 an | +0,40% |
3 ans | -18,23% |
5 ans | -0,18% |
Depuis la création (MAX) | +48,92% |
2023 | +1,44% |
2022 | -16,61% |
2021 | -0,49% |
2020 | +15,47% |
Volatilité 1 an | 12,80% |
Volatilité 3 ans | 18,16% |
Volatilité 5 ans | 18,72% |
Rendement par risque 1 an | 0,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -12,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,85% |
Perte maximale depuis la création | -32,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMGN MM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | CEMG | CEMG NA INAVEMGU | CEMG.AS X2EZINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | CEMG | CEMG LN INAVEMGG | CEMG.L X2EXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CEMX | IEMG LN | IEMG.L | |
XETRA | EUR | CEMG | CEMG GY INAVEMGE | ISCEMG.DE X2EVINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 501 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 262 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 190 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 166 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 56 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |