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Taille du fonds | EUR 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,11% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,53% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,94% |
Hermès International SCA | 5,97% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,85% |
Stellantis NV | 4,36% |
Compass Group | 4,21% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,17% |
Ferrari | 3,92% |
Prosus NV | 3,87% |
Flutter Entertainment | 3,23% |
France | 34,13% |
Allemagne | 16,45% |
Grande-Bretagne | 11,88% |
Pays-Bas | 8,23% |
Autre | 29,31% |
Biens de consommation cycliques | 95,60% |
Technologie | 2,81% |
Télécommunication | 0,71% |
Autre | 0,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,70% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | +11,65% |
6 mois | +19,47% |
1 an | +12,63% |
3 ans | +20,86% |
5 ans | +65,16% |
Depuis la création (MAX) | +110,44% |
2023 | +15,93% |
2022 | -16,61% |
2021 | +22,90% |
2020 | +5,64% |
Volatilité 1 an | 16,11% |
Volatilité 3 ans | 21,87% |
Volatilité 5 ans | 23,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -17,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,51% |
Perte maximale depuis la création | -41,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CDISN MM | CDISN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | STRX | STRX IM INSTR | STRX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STR | STR FP INSTR | STR.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | CDIS | CDIS LN INSTR | CDIS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | CDCE | CDCE LN INSTRP | CDCE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | STRX | STRX SE INSTRC | STRX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYR | SPYR GY INSTR | SPYR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 276 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |