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Taille du fonds | EUR 277 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,20% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,49% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,93% |
Hermès International SCA | 5,95% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,84% |
Stellantis NV | 4,35% |
Compass Group | 4,20% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,16% |
Ferrari | 3,92% |
Prosus NV | 3,86% |
Flutter Entertainment | 3,24% |
France | 34,07% |
Allemagne | 16,42% |
Grande-Bretagne | 11,86% |
Pays-Bas | 8,21% |
Autre | 29,44% |
Biens de consommation cycliques | 95,45% |
Technologie | 2,81% |
Télécommunication | 0,69% |
Autre | 1,05% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,24% |
1 mois | +1,73% |
3 mois | +12,42% |
6 mois | +19,26% |
1 an | +13,14% |
3 ans | +21,51% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,92% |
2023 | +16,05% |
2022 | -16,62% |
2021 | +21,95% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 16,20% |
Volatilité 3 ans | 21,96% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,04% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
XETRA | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 137 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |