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Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,08% |
Date de création/début du négoce | 30 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CCT62 | 2,71% |
US912828J272 | 2,69% |
États-Unis | 75,38% |
Autre | 24,62% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,02% |
1 mois | +0,53% |
3 mois | +0,83% |
6 mois | +1,79% |
1 an | +3,16% |
3 ans | +1,57% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,89% |
2023 | +2,78% |
2022 | -1,94% |
2021 | -0,51% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,08% |
Volatilité 3 ans | 7,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -4,48% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -4,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8 432 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 621 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3 275 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 039 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 661 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |