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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 308 M
Date de création
3 septembre 2020
Positions
68
Aperçu
Description
Le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE US Treasury Short Duration. L'indice FTSE US Treasury Short Duration suit les obligations d'État à court terme libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 308 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,32% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 68 au total
30,56%
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 5,24% |
| 0% BILL 26/12/2025 USD | 5,07% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 3,13% |
| 0% BILL 19/02/2026 USD | 3,10% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 3,04% |
| US91282CKM28 | 2,22% |
| US91282CMX64 | 2,20% |
| US91282CLT61 | 2,19% |
| US91282CMJ70 | 2,19% |
| US91282CLA70 | 2,18% |
Pays
| États-Unis | 49,59% |
| Autre | 50,41% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Performance
Returns overview
| YTD | +0.02% |
| 1 month | +1.30% |
| 3 months | -0.99% |
| 6 months | +0.11% |
| 1 year | -7.63% |
| 3 years | +2.87% |
| 5 years | +19.93% |
| Since inception (MAX) | +16.79% |
| 2025 | -7.81% |
| 2024 | +11.89% |
| 2023 | +1.38% |
| 2022 | +7.17% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.32% |
| Volatility 3 years | 6.98% |
| Volatility 5 years | 7.53% |
| Return per risk 1 year | -1.04 |
| Return per risk 3 years | 0.14 |
| Return per risk 5 years | 0.49 |
| Maximum drawdown 1 year | -10.66% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.97% |
| Maximum drawdown 5 years | -12.19% |
| Maximum drawdown since inception | -12.19% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XT01 ?
Le nom de XT01 est Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est XT01.
Quel est l’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est IE00BM97MR69.
Quels sont les coûts de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est de 308 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.