Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

ISIN IE00BM97MR69

 | 

Ticker XT01

TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 308 M
Date de création
3 septembre 2020
Positions
68
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède.
 

Aperçu

Description

Le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE US Treasury Short Duration. L'indice FTSE US Treasury Short Duration suit les obligations d'État à court terme libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,06% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C a des actifs sous gestion à hauteur de 308 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 septembre 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
FTSE US Treasury Short Duration
Axe d’investissement
Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3
Taille du fonds
EUR 308 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,06% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
7,32%
Date de création/début du négoce 3 septembre 2020
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 68 au total
30,56%
0% BILL 22/01/2026 USD
5,24%
0% BILL 26/12/2025 USD
5,07%
0% BILL 16/04/2026 USD
3,13%
0% BILL 19/02/2026 USD
3,10%
0% BILL 19/03/2026 USD
3,04%
US91282CKM28
2,22%
US91282CMX64
2,20%
US91282CLT61
2,19%
US91282CMJ70
2,19%
US91282CLA70
2,18%

Pays

États-Unis
49,59%
Autre
50,41%

Secteurs

Autre
100,00%
État : 31/08/2022

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +0,02%
1 mois +1,30%
3 mois -0,99%
6 mois +0,11%
1 an -7,63%
3 ans +2,87%
5 ans +19,93%
Depuis la création (MAX) +16,79%
2025 -7,81%
2024 +11,89%
2023 +1,38%
2022 +7,17%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 7,32%
Volatilité 3 ans 6,98%
Volatilité 5 ans 7,53%
Rendement par risque 1 an -1,04
Rendement par risque 3 ans 0,14
Rendement par risque 5 ans 0,49
Perte maximale sur 1 an -10,66%
Perte maximale sur 3 ans -11,97%
Perte maximale sur 5 ans -12,19%
Perte maximale depuis la création -12,19%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XT01 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XT01 XT01 IM
XT01GBIV
XT01.MI
XT01GBPINAV=SOLA
London Stock Exchange USD XT0D XT0D LN
XT01USIV
XT0D.L
XT01USDINAV=SOLA
London Stock Exchange GBP XT01 XT01 LN
XT01EUIV
XT01.L
XT01EURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange USD XT01

SIX Swiss Exchange CHF XT01 XT01 SW
XT01.S
XETRA EUR XT01 XT01 GY
XT01.DE

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XT01 ?

Le nom de XT01 est Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est XT01.

Quel est l’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est IE00BM97MR69.

Quels sont les coûts de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est de 308 millions d'euros.

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