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Indice | Nasdaq Next Generation 100 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,14% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Super Micro Computer | 3,13% |
Monolithic Power Systems | 2,34% |
Tractor Supply | 1,87% |
Ulta Beauty | 1,80% |
ICON plc | 1,78% |
eBay | 1,66% |
Align Technology | 1,57% |
Axon Enterprise | 1,56% |
PTC | 1,48% |
Steel Dynamics | 1,47% |
États-Unis | 81,40% |
Irlande | 3,61% |
Singapour | 1,61% |
Israël | 1,27% |
Autre | 12,11% |
Technologie | 38,59% |
Santé | 17,64% |
Biens de consommation cycliques | 14,53% |
Industrie | 9,63% |
Autre | 19,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,16% |
1 mois | -3,99% |
3 mois | +4,13% |
6 mois | +14,55% |
1 an | +12,40% |
3 ans | -6,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,49% |
2023 | +9,36% |
2022 | -23,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,14% |
Volatilité 3 ans | 23,21% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,82 |
Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,23% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 584 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 5 983 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5 846 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 701 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 376 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |