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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
32 M
Positions
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Description
Le Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc reproduit l'index Nasdaq Next Generation 100. The Nasdaq Next Generation 100 index tracks the 100 largest companies listed on the NASDAQ that are not part of the Nasdaq 100 Index. The index does not contain companies from the financial sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,57% |
| Date de création/début du négoce | 22 mars 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
18,41%
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD | 2,17% |
| CDW ORD SHS | 2,06% |
| MONGODB INC. | 1,96% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 1,89% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | 1,81% |
| TRACTOR SUPPLY CO | 1,79% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD | 1,77% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 1,77% |
| VERISIGN INC | 1,60% |
| ICON PLC ORD | 1,59% |
Pays
| États-Unis | 79,00% |
| Irlande | 5,20% |
| Grande-Bretagne | 2,77% |
| Singapour | 1,92% |
| Autre | 11,11% |
Secteurs
| Technologie | 36,65% |
| Santé | 20,25% |
| Biens de consommation cycliques | 12,10% |
| Télécommunication | 11,73% |
| Autre | 19,27% |
État : 31/08/2023
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 | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,69% |
| 1 mois | -1,59% |
| 3 mois | -1,31% |
| 6 mois | +1,72% |
| 1 an | +0,65% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -11,24% |
| 2022 | -23,79% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -32,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQQJ ?
Le nom de EQQJ est Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc est EQQJ.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc est IE00BMD8KP97.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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