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Indice | MSCI France |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 104 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,67% |
Date de création/début du négoce | 5 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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LVMH Moet Hennessy | 12,64% |
TotalEnergies | 6,96% |
Schneider Electric | 6,20% |
LOreal | 5,77% |
Sanofi | 5,43% |
Air Liquide | 5,35% |
Airbus | 4,92% |
Hermes International | 3,98% |
Safran | 3,60% |
AXA | 3,24% |
France | 92,00% |
Pays-Bas | 5,32% |
Suisse | 1,55% |
Luxembourg | 1,07% |
Industrie | 24,53% |
Biens de consommation cycliques | 24,28% |
Biens de consommation non cycliques | 10,16% |
Services financiers | 8,74% |
Autre | 32,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,18% |
1 mois | -1,16% |
3 mois | +6,99% |
6 mois | +16,11% |
1 an | +7,47% |
3 ans | +33,61% |
5 ans | +58,03% |
Depuis la création (MAX) | +129,33% |
2023 | +17,81% |
2022 | -7,18% |
2021 | +29,36% |
2020 | -4,22% |
Volatilité 1 an | 11,67% |
Volatilité 3 ans | 16,45% |
Volatilité 5 ans | 19,89% |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -9,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,63% |
Perte maximale depuis la création | -38,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3U | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3U | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | IFREx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IS3UN MM | IS3UN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRE | IFRE NA | ||
London Stock Exchange | EUR | IFRE | IFRE LN INAVFREE | IFRE.L X2IYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFR LN INAVFREG | ISFR.L X2I0INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3U | IS3U GY INAVFREE | IS3U.DE X2IYINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI France UCITS ETF | 9 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |