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| Indice | MSCI France |
| Univers d’investissement | Actions, France |
| Taille du fonds | EUR 226 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
| Date de lancement / première cotation | 5 septembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Schneider Electric SE | 8,22% |
| TotalEnergies SE | 7,84% |
| Airbus SE | 6,38% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,20% |
| Safran SA | 6,19% |
| Air Liquide SA | 5,76% |
| BNP Paribas SA | 5,68% |
| L'Oréal SA | 4,98% |
| Sanofi | 4,18% |
| AXA SA | 3,73% |
| France | 89,42% |
| Pays-Bas | 6,99% |
| Luxembourg | 1,75% |
| Suisse | 1,52% |
| Autre | 0,32% |
| Industrie | 29,23% |
| Finance | 15,54% |
| biens de consommation cycliques | 13,41% |
| Matériaux non énergétiques | 8,89% |
| Autre | 32,93% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +7,24% |
| 1 mois | +1,44% |
| 3 mois | +3,58% |
| 6 mois | +1,60% |
| 1 an | +11,60% |
| 3 ans | +28,71% |
| 5 ans | +44,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +167,59% |
| 2025 | +13,86% |
| 2024 | +1,47% |
| 2023 | +17,81% |
| 2022 | -7,18% |
| Volatilité 1 an | 13,53% |
| Volatilité 3 ans | 13,85% |
| Volatilité 5 ans | 15,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,86 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,63 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,80% |
| Perte maximale depuis le lancement | -38,63% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISFR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3U | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS3U | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IFREx IX | ||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IS3UN MM | IS3UN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IFRE | IFRE NA | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | ISFR LN INAVFREG | ISFR.L X2I0INAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IFRE | IFRE LN INAVFREE | IFRE.L X2IYINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3U | IS3U GY INAVFREE | IS3U.DE X2IYINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 351 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 117 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF Dist | 41 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |