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Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,10% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Realty Income | 2,54% |
Amcor | 2,50% |
Best Buy | 2,24% |
Eversource Energy | 2,17% |
T Rowe Price Group | 2,15% |
Edison International | 2,11% |
UGI Corp | 2,10% |
International Business Machines Corp. | 2,09% |
Federal Realty Investment | 2,06% |
Chevron Corp. | 2,03% |
États-Unis | 92,33% |
Irlande | 3,21% |
Grande-Bretagne | 3,12% |
Autre | 1,34% |
Biens de consommation non cycliques | 16,73% |
Industrie | 13,97% |
Matières premières | 12,14% |
Fournisseur | 11,37% |
Autre | 45,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,34% |
1 mois | +4,50% |
3 mois | +7,16% |
6 mois | +10,90% |
1 an | +11,96% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +25,41% |
2023 | -1,73% |
2022 | +6,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 2,11% |
2023 | EUR 0,39 | 2,02% |
2022 | EUR 0,38 | 2,06% |
Volatilité 1 an | 12,10% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,99 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,99% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UEDV | UEDV IM INZPD6E | UEDV.MI INZPD6Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | UEDV | UEDV NA INZPD6E | UEDV.AS INZPD6Eiv.P | |
London Stock Exchange | USD | UEDV | UEDV LN INZPD6 | UEDV.L INZPD6iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UGDV | UGDV LN INZPD6P | UGDV.L INZPD6Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPD6 | ZPD6 GY INZPD6E | ZPD6.DE INZPD6Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 447 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 332 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |