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| Indice | MSCI EMU |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 467 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,98% |
| Date de création/début du négoce | 28 avril 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| ASML Holding | 5,72% |
| SAP | 3,55% |
| Siemens | 2,83% |
| LVMH Moet Hennessy | 2,59% |
| Allianz | 2,35% |
| Banco Santander | 2,25% |
| Schneider Electric | 2,07% |
| Airbus | 1,98% |
| Iberdrola SA | 1,89% |
| TotalEnergies | 1,84% |
| Services financiers | 24,34% |
| Industrie | 19,65% |
| Technologie | 12,99% |
| Biens de consommation cycliques | 11,59% |
| Autre | 31,43% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | +5,44% |
| 1 mois | +2,84% |
| 3 mois | +11,05% |
| 6 mois | +11,20% |
| 1 an | +18,39% |
| 3 ans | +53,79% |
| 5 ans | +79,44% |
| Depuis la création (MAX) | +108,82% |
| 2025 | +24,23% |
| 2024 | +9,97% |
| 2023 | +19,31% |
| 2022 | -12,13% |
| Rendement actuel de distribution | 1,97% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 2,28% |
| 2025 | EUR 0,20 | 3,06% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,03% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,15 | 2,50% |
| Volatilité 1 an | 14,98% |
| Volatilité 3 ans | 14,50% |
| Volatilité 5 ans | 16,06% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,46% |
| Perte maximale depuis la création | -38,03% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 6 277 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 965 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1 757 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 607 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |