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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 322 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,82% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 4,86% |
SAP SE | 4,39% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,29% |
Siemens AG | 2,66% |
Schneider Electric SE | 2,54% |
TotalEnergies SE | 2,43% |
Allianz SE | 2,22% |
Sanofi | 2,17% |
Deutsche Telekom AG | 1,90% |
Air Liquide SA | 1,87% |
Services financiers | 19,07% |
Industrie | 17,87% |
Biens de consommation cycliques | 14,25% |
Technologie | 13,86% |
Autre | 34,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,15% |
1 mois | +2,80% |
3 mois | +3,93% |
6 mois | -0,71% |
1 an | +11,51% |
3 ans | +19,23% |
5 ans | +44,66% |
Depuis la création (MAX) | +61,13% |
2023 | +19,31% |
2022 | -12,13% |
2021 | +22,30% |
2020 | -0,23% |
Rendement actuel de distribution | 2,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 3,03% |
2023 | EUR 0,17 | 3,21% |
2022 | EUR 0,15 | 2,50% |
2021 | EUR 0,11 | 2,20% |
2020 | EUR 0,09 | 1,75% |
Volatilité 1 an | 11,82% |
Volatilité 3 ans | 16,32% |
Volatilité 5 ans | 19,33% |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -9,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,03% |
Perte maximale depuis la création | -38,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 851 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 390 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 560 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 306 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 254 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |