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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0490618542

 | 

Ticker D5BM

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
4 621 M
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 4 621 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 mars 2010 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 4 621 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,22%
Date de création/début du négoce 26 mars 2010
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +13,04%
1 mois +3,81%
3 mois +13,37%
6 mois +20,04%
1 an +34,67%
3 ans +50,45%
5 ans +109,65%
Depuis la création (MAX) +603,82%
2023 +21,70%
2022 -13,18%
2021 +39,31%
2020 +8,38%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,22%
Volatilité 3 ans 17,76%
Volatilité 5 ans 21,58%
Rendement par risque 1 an 2,83
Rendement par risque 3 ans 0,82
Rendement par risque 5 ans 0,74
Perte maximale sur 1 an -6,88%
Perte maximale sur 3 ans -17,25%
Perte maximale sur 5 ans -33,69%
Perte maximale depuis la création -33,69%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BM -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR D5BM -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XSPX XSPX IM
XSPXINVG
XSPX.MI
XSPXINAVGBP.DE
London Stock Exchange GBX XSPX XSPX LN
XSPXINVS
XSPX.L
XSPXINAVSEK.DE
London Stock Exchange USD XSPU XSPU LN
D5BMINVE
XSPU.L
D5BMINAVEUR.DE
Singapore Stock Exchange USD - K6K SP
DBBM.SI
K6KUSDINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XSPX XSPX SW
XSPX.S
Stockholm Stock Exchange SEK - XSPX SS
XSPX.ST
XETRA EUR D5BM D5BM GY
D5BM.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 75 327 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 37 910 0,07% p.a. Distribution Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF 18 599 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 15 369 0,07% p.a. Distribution Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 9 751 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de D5BM ?

Le nom de D5BM est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est D5BM.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est LU0490618542.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est de 4 621 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.