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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 2 719 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,70% |
Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -15,67% |
1 mois | -9,05% |
3 mois | -18,86% |
6 mois | -11,12% |
1 an | +1,41% |
3 ans | +25,74% |
5 ans | +96,80% |
Depuis la création (MAX) | +595,03% |
2024 | +32,84% |
2023 | +21,79% |
2022 | -13,17% |
2021 | +39,33% |
Rendement actuel de distribution | 1,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,74 | 1,52% |
2024 | EUR 0,74 | 1,68% |
2023 | EUR 0,45 | 1,24% |
2022 | EUR 0,77 | 1,79% |
2021 | EUR 0,47 | 1,49% |
Volatilité 1 an | 20,70% |
Volatilité 3 ans | 19,47% |
Volatilité 5 ans | 18,59% |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
Perte maximale sur 1 an | -22,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,61% |
Perte maximale depuis la création | -33,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6TVM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | LSPX | LSPX LN LSPXIV | LSPX.L LSPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LSPU | LSPU LN LSPUIV | LSPU.L LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYSP5 | LYSP5 SW LSPUIV | LYSP5.S LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVM | 6TVM GY CNAVSPX | 6TVM.DE 6TVMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 87 691 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 35 015 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23 046 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17 664 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14 360 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |